En lien, l'intégralité de l'étude financière de la SARL Bulles & Bill, dont chaque feuille de calcul fait l'objet d'un billet dédié dans ce blog :
- Visualisable via Google Documents,
- En page web,
- Téléchargeable en pdf ou en xls.
Ci-dessous l'ensemble des données utilisées pour déterminer les éléments nécessaires à l'établissement de ce Business Plan.
Certaines de ces données sont comptées comme des charges fixes ou variables afin de calculer le Seuil de Rentabilité de notre entreprise.
Le seuil de rentabilité caractérisant le Chiffre d'Affaire critique de notre société, Bulles & Bill sera considérée comme rentable si son CA est supérieur à cette somme.
Nous avons souscrit à un emprunt de 30000€ pour un taux d'intérêt de 3,55% que nous comptons rembourser en 60 mois, soit 5 ans. Cette somme s'ajoutera aux 30000€ d'apport des associés soit 60000€ de capital total.
Nous nous adresserons pour cela au Crédit Agricole situé au 75 Boulevard Saint Germain 75005 Paris.
Ci-dessous la simulation de notre remboursement d'emprunt :
Ci-dessous le tableau de nos amortissements sur 5 ans.
Seuls sont pris en compte les valeurs des articles supérieurs à 500 €.
Source : apce.com
Seuls sont pris en compte les valeurs des articles supérieurs à 500 €.
Source : apce.com
Afin de calculer la perte annuel de nos biens à amortir, nous avons réalisé un tableau recensant, pour chacune de nos données, la somme des annuités, le taux d'amortissement etc ; ce qui nous permet de déterminer, pour les 5 années à venir nos dotations en amortissements.
Nous nous sommes fiés pour les durées d'amortissement de chaque article aux standards existants sur le marché.
Ci-dessous le bilan sur les 4 et 5 premières années, le CET (ou la taxe professionnelle) étant calculé à partir du Résultat Net de l'année 2015, il n'y a pas de valeur d'où un bilan non équilibré pour l'année 2014.
Comme nous ne réglons nos fournisseurs qu'à M+2 et que nous sommes systématiquement payés au comptant, nous n'avons pas de créances client.
Inscription à :
Articles (Atom)
